Adelca Invest - GVI Multi Asset Fund

Fondsdaten (01.04.2020)

Fondskategorie: Multi-Asset Fonds
ISIN: LU0328115661
WKN: A0M6JL
NAV: 307,91 EUR
Ausgabepreis: 323,31 EUR
Rücknahmepreis: 307,91 EUR
Fondsvolumen: 70.281.454 EUR
Ertragsverwendung: thesaurierend
SRRI: 6
Erstausgabepreis: 100,00 EUR am 06.11.2007
Ausgabeaufschlag: bis zu 5,00%
Rücknahmeabschlag: keiner
Mindestzeichnungsbetrag: 1.000,00 EUR
Geschäftsjahresende: 31.03.
Orderannahmeschluss: 16:30 Uhr
Berechnung NAV: wöchentlich
Verwaltungsgebühr: bis zu 1,00%
Erfolgshonorar: 10 % der Outperformance des Anteilwertes ggü. der Benchmark lt. VKP pro Geschäftsjahr mit all-time Highwater-Mark auf Segmentebene mit Basis 30.09.2013. Im abgelaufenen Geschäftsjahr waren dies 0,00 %.
Verwahrstelle: Banque de Luxembourg S.A.
Vertriebsländer: Deutschland (private u. professionelle Anleger)
Luxemburg (private u. professionelle Anleger)

Anlagestrategie

Ziel der Anlagepolitik des Adelca Invest – GVI Multi Asset Fund ist die langfristige Erwirtschaftung einer möglichst hohen Rendite in Euro.Dabei wird ein wachstumsorientierter Investmentstil mit einem wertorientierten Investmentstil kombiniert. So profitiert das Teilfondsvermögen von Trends und Extremen beim jeweils favorisierten Investmentstil. Der Teilfonds kann bis zu jeweils 100% seines Netto-Teilfondsvermögens in flüssige Mittel und Festgelder in jeder Währung, in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumentealler Art investieren wie z.B. Aktien, Anleihen, Inhaberschuldverschreibungen,Pfandbriefe, Zertifikate, Partizipationsscheine, Genussscheine,oder Wandel – und Optionsanleihen. Bis zu 100% des Netto-Teilfondsvermögens können in Zielfonds investiert werden. Für den Teilfonds können auch Anteile an börsengehandelten richtlinienkonformen Investmentanteilen (Exchange Traded Funds) erworben werden; dies können sowohl aktiv als auch passiv gemanagte Sondervermögen sein. Für den Fall, dass ein wesentlicher Teil des Netto-Teilfondsvermögens in Zielfonds investiert wird, werden die Verwaltungsgebühren der vom Teilfonds erworbenen Zielfonds maximal 3,50% betragen. Mindestens 51% des Teilfondsvermögens werden direkt bzw. indirekt in Kapitalbeteiligungen investiert. Derivate können zur Absicherung und Renditeoptimierung eingesetzt werden.

Wichtiger Hinweis: Aufgrund einer Anpassung der Anlagestrategie und der Schwerpunktverschiebung hin zu risikoärmeren Investments Mitte 2018, ist die Kursentwicklung der Vergangenheit wenig aussagekräftig für die zukünftige Wertentwicklung.

Das Hardclosing des Teilfonds wurde zum 13. August 2018 aufgehoben. Der Teilfonds befindet sich seitdem im Softclosing.

Chancen und Risiken

Anlegerprofil

Der Fonds ist für private und institutionelle Anleger konzipiert und eignet sich für Investoren, die von den Wachstumsperspektiven der internationalen Finanzmärkte profitieren möchten. Die Anlage in den Adelca Invest - GVI Multi Asset Fund ist nur für erfahrene Anleger geeignet, die in der Lage sind, die Risiken und den Wert der Anlage abzuschätzen. Der Anleger muss bereit und in der Lage sein, erhebliche Wertschwankungen der Anteile und gegebenenfalls einen erheblichen Kapitalverlust hinzunehmen. Der Anlagehorizont sollte bei mindestens 5 Jahren liegen.

Das Chancenprofil des Portfolios

  • Durch die Anlage in Wertpapieren ergeben sich allgemeine Kurs- und Währungschancen.
  • Aktien und Aktienfonds bieten auf lange Sicht ein überdurchschnittliches Renditepotenzial.
  • Die internationale Ausrichtung ermöglicht eine breite Streuung der Investments.
  • Das aktive Portfoliomanagement und die flexible Ausrichtung bieten ein attraktives Chancen-/Risikoprofil.
  • Der Einsatz von Derivaten kann helfen, das Portfolio bei negativen Marktentwicklungen abzusichern. Ebenso können durch Hebelwirkungen überproportionale Wertsteigerungen erreicht werden.

Das Risikoprofil des Portfolios

  • Investitionen in Wertpapiere bringen im Allgemeinen Kurs-, Zins-, Währungs- und Emittentenrisiken mit sich.
  • Insbesondere die Werte von Aktien und Aktienfonds können stark schwanken und es sind auch deutliche Verluste möglich.
  • Durch die breite Streuung der Investments kann es zu einer begrenzten Teilnahme an der Wertentwicklung einzelner Regionen kommen.
  • Bei einem aktiven Portfoliomanagement können Fehlentscheidungen hinsichtlich Auswahl und Zeitpunkt der Investition nicht gänzlich ausgeschlossen werden.
  • Durch Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten (zur Absicherung, Spekulation und Renditeoptimierung) können aufgrund der Hebelwirkung deutlich erhöhte Risiken entstehen.
Sie werden nun auf eine externe Webseite bzw. ein externes Dokument weitergeleitet, welches nicht von der Axxion S.A. erstellt wurde und für deren Inhalt wir keine Haftung übernehmen. Für die Inhalte und Richtigkeit der Informationen ist der jeweilige Informationsanbieter der verlinkten Webseite bzw. der Ersteller des Dokuments verantwortlich.