ARBOR INVEST -
VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS - I

Fondsdaten (01.04.2020)

Fondskategorie: Mischfonds
ISIN: LU0352153018
WKN: A0NF4R
NAV: 112,38 EUR
Ausgabepreis: 118,00 EUR
Rücknahmepreis: 112,38 EUR
Fondsvolumen: 61.520.190 EUR
Ertragsverwendung: ausschüttend
SRRI: 4
Erstausgabepreis: 100,00 EUR am 17.04.2008
Ausgabeaufschlag: bis zu 5,00%
Rücknahmeabschlag: keiner
Mindestzeichnungsbetrag: keiner
Geschäftsjahresende: 31.12.
Orderannahmeschluss: 16:30 Uhr
Berechnung NAV: börsentäglich
Verwaltungsgebühr: bis zu 1,75%, aktuell 1,35%
Erfolgshonorar: 10 % des Wertzuwachses des Anteilwertes pro Geschäftsjahr mit all-time Highwater-Mark. Im abgelaufenen Geschäftsjahr waren dies 0,35 %.
Verwahrstelle: Banque de Luxembourg S.A.
Vertriebsländer: Österreich (private u. professionelle Anleger)
Deutschland (private u. professionelle Anleger)
Luxemburg (private u. professionelle Anleger)

Portfolio (28.02.2020)

Größte Positionen

- Orexo AB SK-FLR Loan 2017(17/19-21)
- Financiere Immobil.Bordelaise EO-Notes 2020(24/25)
- Otto (GmbH & Co KG) Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)
- Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)
- BayWa AG Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.)

Asset Klassen

37,84% Andere
46,62% Aktien
15,54% Cash

Länder (Top 5)

24,87% Deutschland
24,13% USA
10,02% Frankreich
7,08% Schweden
3,56% Österreich

Branchen (Top 5)

47,90% Andere
18,89% IT/Internet
9,33% Finanzsektor
7,89% Pharma
7,00% Gesundheit

Ratings (29.02.2020)

Morningstar:   ****

Anlagestrategie

Ziel der Anlagepolitik des ARBOR INVEST - VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses der Vermögensanlagen in der Fondswährung Euro. Das Teilfondsvermögen unterliegt keinen Restriktionen hinsichtlich regionaler oder branchenspezifischer Schwerpunkte. Je nach Börsenlage können die Anlageschwerpunkte des Teilfonds sehr unterschiedlich sein, d.h. es findet eine permanente Anpassung an die Lage an den internationalen Kapitalmärkten statt. Die Anlageinstrumente können auch auf Nicht-Euro Währungen lauten. Der Teilfonds kann sein Vermögen investieren in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente aller Art wie z.B. Aktien, Anleihen Inhaberschuldverschreibungen, Pfandbriefe, Zertifikate, Partizipationsscheinen, Genussscheinen, Wandel- und Optionsanleihen. Mindestens 25% des Teilfondsvermögens werden direkt bzw. indirekt in Kapitalbeteiligungen investiert. Investitionen in Investmentfonds sind auf 10% des Teilfondsvermögens begrenzt. Derivate können zur Absicherung und Renditeoptimierung eingesetzt werden.

Chancen und Risiken

Anlegerprofil

Der Fonds ist für private und institutionelle Anleger konzipiert und eignet sich für Investoren, die von den Wachstumsperspektiven der internationalen Finanzmärkte profitieren möchten. Die Anlage in den ARBOR INVEST - VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS ist nur für erfahrene Anleger geeignet, die in der Lage sind, die Risiken und den Wert der Anlage abzuschätzen. Der Anleger muss bereit und in der Lage sein, erhebliche Wertschwankungen der Anteile und gegebenenfalls einen erheblichen Kapitalverlust hinzunehmen. Der Anlagehorizont sollte bei mindestens 5 Jahren liegen.

Das Chancenprofil des Portfolios

  • Durch die Anlage in Wertpapieren ergeben sich allgemeine Kurs- und Währungschancen.
  • Aktien und Aktienfonds bieten auf lange Sicht ein überdurchschnittliches Renditepotenzial.
  • Die internationale Ausrichtung ermöglicht eine breite Streuung der Investments.
  • Das aktive Portfoliomanagement und die flexible Ausrichtung bieten ein attraktives Chancen-/Risikoprofil.
  • Der Einsatz von Derivaten kann helfen, das Portfolio bei negativen Marktentwicklungen abzusichern. Ebenso können durch Hebelwirkungen überproportionale Wertsteigerungen erreicht werden.

Das Risikoprofil des Portfolios

  • Investitionen in Wertpapiere bringen im Allgemeinen Kurs-, Zins-, Währungs- und Emittentenrisiken mit sich.
  • Insbesondere die Werte von Aktien und Aktienfonds können stark schwanken und es sind auch deutliche Verluste möglich.
  • Durch die breite Streuung der Investments kann es zu einer begrenzten Teilnahme an der Wertentwicklung einzelner Regionen kommen.
  • Bei einem aktiven Portfoliomanagement können Fehlentscheidungen hinsichtlich Auswahl und Zeitpunkt der Investition nicht gänzlich ausgeschlossen werden.
  • Durch Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten (zur Absicherung, Spekulation und Renditeoptimierung) können aufgrund der Hebelwirkung deutlich erhöhte Risiken entstehen.
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