DCP - 4Plus - R

Fondsdaten (31.03.2020)

Fondskategorie: Mischfonds
ISIN: LU1608545882
WKN: A2DS24
NAV: 81,38 CHF
Ausgabepreis: 83,82 CHF
Rücknahmepreis: 81,38 CHF
Fondsvolumen: 15.992.380 CHF
Ertragsverwendung: ausschüttend
SRRI: 5
Erstausgabepreis: 100,09 CHF am 25.09.2017
Ausgabeaufschlag: bis zu 3,00%
Rücknahmeabschlag: keiner
Mindestzeichnungsbetrag: 100,00 CHF
Geschäftsjahresende: 31.12.
Orderannahmeschluss: 16:30 Uhr
Berechnung NAV: börsentäglich
Verwaltungsgebühr: bis zu 0,95%
Erfolgshonorar: 10 % des den 4 % übersteigenden Wertzuwachs des Anteilwertes pro Geschäftsjahr mit all-time Highwater-Mark. Im abgelaufenen Geschäftsjahr waren dies 0,05 %.
Verwahrstelle: Banque de Luxembourg S.A.
Vertriebsländer: Schweiz (private u. professionelle Anleger)
Deutschland (private u. professionelle Anleger)
Luxemburg (private u. professionelle Anleger)

Portfolio (31.12.2019)

Größte Positionen

- Pioneer Natural Resources Co. Registered Shares DL -,01
- Morgan Stanley Registered Shares DL -,01
- Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01
- Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.
- Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1

Asset Klassen

3,50% Andere
89,01% Aktien
7,49% Cash

Anlagestrategie

Der DCP - 4Plus ist als Mischfonds ausgerichtet und kann folglich in Wertpapiere (Aktien und Anleihen), Geldmarktinstrumente sowie Derivate investieren. Es wird das Ziel verfolgt, mit aktivem Management Erträge aus Zinszahlungen,Dividenden, Kursgewinnen und Optionsprämien zu erzielen und damit für den Anleger einen angemessenen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Investments im Aktienbereich werden unterschiedlich umgesetzt. So wird nicht nur mit Direktinvestitionen gearbeitet, sondern je nach Marktlage und Einschätzung des Titels durch die Portfoliomanager auch mit Derivaten. Im Anleihenbereich liegt der Fokus auf Sicherheit mit adäquater Rendite. Dabei beschränkt sich das Management nicht auf die gängigen Anleihestrukturen wie festverzinsliche Staats- und Industrieanleihen. Das Portfoliomanagement untersucht ebenfalls komplexere Anleihen-Strukturen, um eine bessere Chance auf eine Extra-Rendite unter Berücksichtigung der spezifischen Risiken zu finden. Dies können zum Beispiel Hybrid-Anleihen sein, die von Industrieunternehmen, Banken und Versicherungsunternehmen, aber auch vereinzelt in anderen Sektoren begeben werden. Daneben zählen beispielsweise auch Genussscheine, Wandel- und Optionsanleihen zu den komplexen Strukturen. Zur Beimischung können auch Investmentfonds (ETFs und aktiv gemanagte Fonds) eingesetzt werden. Mindestens 51% des Teilfondsvermögens werden direkt bzw. indirekt in Kapitalbeteiligungen investiert. Investitionen in Investmentfonds sind auf 10% des Teilfondsvermögens begrenzt. Derivate können zur Absicherung und Renditeoptimierung eingesetzt werden.

Chancen und Risiken

Anlegerprofil

Der Fonds ist für private und institutionelle Anleger konzipiert und eignet sich für Investoren, die von den Wachstumsperspektiven der internationalen Finanzmärkte profitieren möchten. Die Anlage in den DCP - 4Plus ist nur für erfahrene Anleger geeignet, die in der Lage sind, die Risiken und den Wert der Anlage abzuschätzen. Der Anleger muss bereit und in der Lage sein, erhebliche Wertschwankungen der Anteile und gegebenenfalls einen erheblichen Kapitalverlust hinzunehmen. Der Anlagehorizont sollte bei mindestens 5 Jahren liegen.

Das Chancenprofil des Portfolios

  • Durch die Anlage in Wertpapieren ergeben sich allgemeine Kurs- und Währungschancen.
  • Aktien und Aktienfonds bieten auf lange Sicht ein überdurchschnittliches Renditepotenzial.
  • Die internationale Ausrichtung ermöglicht eine breite Streuung der Investments.
  • Das aktive Portfoliomanagement und die flexible Ausrichtung bieten ein attraktives Chancen-/Risikoprofil.
  • Der Einsatz von Derivaten kann helfen, das Portfolio bei negativen Marktentwicklungen abzusichern. Ebenso können durch Hebelwirkungen überproportionale Wertsteigerungen erreicht werden.

Das Risikoprofil des Portfolios

  • Investitionen in Wertpapiere bringen im Allgemeinen Kurs-, Zins-, Währungs- und Emittentenrisiken mit sich.
  • Insbesondere die Werte von Aktien und Aktienfonds können stark schwanken und es sind auch deutliche Verluste möglich.
  • Durch die breite Streuung der Investments kann es zu einer begrenzten Teilnahme an der Wertentwicklung einzelner Regionen kommen.
  • Bei einem aktiven Portfoliomanagement können Fehlentscheidungen hinsichtlich Auswahl und Zeitpunkt der Investition nicht gänzlich ausgeschlossen werden.
  • Durch Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten (zur Absicherung, Spekulation und Renditeoptimierung) können aufgrund der Hebelwirkung deutlich erhöhte Risiken entstehen.
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