ARBOR INVEST - SPEZIALRENTEN - I

Fondsdaten (01.04.2020)

Fondskategorie: Rentenfonds
ISIN: LU1750032077
WKN: A2JBWY
NAV: 85,26 EUR
Ausgabepreis: 87,39 EUR
Rücknahmepreis: 85,26 EUR
Fondsvolumen: 30.730.219 EUR
Ertragsverwendung: ausschüttend
SRRI: 3
Erstausgabepreis: 100,00 EUR am 06.03.2018
Ausgabeaufschlag: bis zu 2,50%
Rücknahmeabschlag: keiner
Mindestzeichnungsbetrag: 1.000.000,00 EUR
Geschäftsjahresende: 31.12.
Orderannahmeschluss: 16:30 Uhr
Berechnung NAV: börsentäglich
Verwaltungsgebühr: bis zu 0,65%
Erfolgshonorar: 10 % der Outperformance des Anteilwertes ggü. dem EONIA-Index + 2 % pro Geschäftsjahr mit all-time Highwater-Mark. Im letzten Geschäftsjahr waren dies 0,00 %.
Verwahrstelle: Banque de Luxembourg S.A.
Vertriebsländer: Österreich (private u. professionelle Anleger)
Deutschland (private u. professionelle Anleger)
Luxemburg (private u. professionelle Anleger)

Anlagestrategie

Das Anlageziel des global anlegenden Rentenfonds ARBOR INVEST - SPEZIALRENTEN ist die Erwirtschaftung eines langfristigen realen Vermögenszuwachses in Euro, welches insbesondere durch die Investition in unterbewertete Anleihen erreicht werden soll. Als wesentliche Entscheidungsgrundlage für die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dienen die gründliche Analyse der Emittenten und der entsprechenden Anleihebedingungen sowie Relativ-Value-Analysen (Bewertung gegenüber vergleichbaren Vermögenswerten). Der Fonds investiert überwiegend in fest- und variable verzinsliche Unternehmens- und Staatsanleihen, Wandel- und Optionsanleihen sowie Pfandbriefe. Er unterliegt dabei keinerlei Restriktionen hinsichtlich Bonität, Laufzeit, Währung, Branchen oder Regionen. Bis zu 49% des Fondsvermögens können je nach Marktlage in Geldmarktinstrumenten, flüssigen Mitteln und Festgeldern jeder Währung gehalten werden. Jeweils bis zu 10% kann der Fonds in Zertifikate und in Investmentfonds (mit Schwerpunkt auf Rentenpapieren) investieren. Zur Absicherung als auch zur Renditeoptimierung oder Spekulationszwecken können Derivate wie beispielsweise Futures oder Optionen eingesetzt werden. Die Auswahl der Investments obliegt der Markteinschätzung des Portfolioverwalters.

Chancen und Risiken

Anlegerprofil

Der Fonds ist für private und institutionelle Anleger konzipiert und eignet sich für Investoren, die von den Wachstumsperspektiven der internationalen Finanzmärkte profitieren möchten. Die Anlage in den ARBOR INVEST - SPEZIALRENTEN ist für Anleger geeignet, die bereits gewisse Erfahrungen mit Finanzmärkten gewonnen haben. Der Anleger muss bereit und in der Lage sein, Wertschwankungen der Anteile und gegebenenfalls einen deutlichen Kapitalverlust hinzunehmen. Der Anlagehorizont sollte bei mindestens 3 Jahren liegen.

Das Chancenprofil des Portfolios

  • Durch die Anlage in Wertpapieren ergeben sich allgemeine Kurs- und Währungschancen.
  • Die internationale Ausrichtung ermöglicht eine breite Streuung der Investments.
  • Das aktive Portfoliomanagement und die flexible Ausrichtung bieten ein attraktives Chancen-/Risikoprofil.
  • Der Einsatz von Derivaten kann helfen, das Portfolio bei negativen Marktentwicklungen abzusichern. Ebenso können durch Hebelwirkungen überproportionale Wertsteigerungen erreicht werden.

Das Risikoprofil des Portfolios

  • Investitionen in Wertpapiere bringen im Allgemeinen Kurs-, Zins-, Währungs- und Emittentenrisiken mit sich.
  • Durch die breite Streuung der Investments kann es zu einer begrenzten Teilnahme an der Wertentwicklung einzelner Regionen kommen.
  • Bei einem aktiven Portfoliomanagement können Fehlentscheidungen hinsichtlich Auswahl und Zeitpunkt der Investition nicht gänzlich ausgeschlossen werden.
  • Durch Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten (zur Absicherung, Spekulation und Renditeoptimierung) können aufgrund der Hebelwirkung deutlich erhöhte Risiken entstehen.
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