DCP - Dividende Plus - R

Fondsdaten (31.03.2020)

Fondskategorie: Aktienfonds
ISIN: LU1928471090
WKN: A2PBAR
NAV: 78,18 CHF
Ausgabepreis: 80,53 CHF
Rücknahmepreis: 78,18 CHF
Fondsvolumen: 2.306.373 CHF
Ertragsverwendung: thesaurierend
SRRI: 5
Erstausgabepreis: 100,00 CHF am 05.04.2019
Ausgabeaufschlag: bis zu 3,00%
Rücknahmeabschlag: keiner
Mindestzeichnungsbetrag: 100,00 CHF
Geschäftsjahresende: 31.12.
Orderannahmeschluss: 16:30 Uhr
Berechnung NAV: wöchentlich
Verwaltungsgebühr: bis zu 0,95%
Erfolgshonorar: 10 % der Outperformance über den Vergleichsindex am Ende einer Abrechnungsperiode, höchstens bis zu 10 % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes des Teilfondsvermögens in der Abrechnungsperiode, mit Highwater-Mark. Im abgelaufenen Geschäftsjahr waren dies 0,00 %.
Verwahrstelle: Banque de Luxembourg S.A.
Vertriebsländer: Deutschland (private u. professionelle Anleger)
Luxemburg (private u. professionelle Anleger)

Portfolio (31.12.2019)

Größte Positionen

- Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50
- Siemens AG Namens-Aktien o.N.
- Continental AG Inhaber-Aktien o.N.
- AXA S.A. Actions Port. EO 2,29
- Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.

Asset Klassen

15,90% Andere
72,73% Aktien
11,37% Cash

Anlagestrategie

Der Teilfonds DCP – Dividende Plus ist als Aktienfonds ausgerichtet. Er kann folglich in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente sowie Derivate investieren. Es wird das Ziel verfolgt, mit aktivem Management Erträge aus Dividenden, Kursgewinnen und Optionsprämien zu erzielen und damit für den Anleger einen angemessenen Ertrag zu erwirtschaften. Dabei wird auf eine sorgfältige Auswahl der Einzeltitel und derivativer Instrumente geachtet, die auf einer Kombination aus Bottom-up und Top-Down Analyse basiert. Der Fonds setzt Investments in Aktien unterschiedlich um. So wird nicht nur mit Direktinvestitionen gearbeitet, sondern je nach Marktlage und Einschätzung des Titels durch die Portfoliomanager auch mit Derivaten (u.a. Schreiben von Put-Optionen [Short Put-Strategie], Schreiben von Call-Optionen [Covered Call-Strategie]). Zur Feinadjustierung der Asset Allocation, bspw. hinsichtlich der Länderallokation, setzt der Portfoliomanager Aktien- oder Aktienindexfutures ein. Investitionen in Emerging Markets sind möglich, werden jedoch aus Risikoüberlegungen nur sehr selektiv getätigt. Investitionen in Investmentfonds sind auf 10% des Teilfondsvermögens begrenzt. Mindestens 51% des Teilfondsvermögens werden direkt bzw. indirekt in Kapitalbeteiligungen investiert. Derivate können zur Absicherung und Renditeoptimierung eingesetzt werden.

Chancen und Risiken

Anlegerprofil

Der Fonds ist für private und institutionelle Anleger konzipiert und eignet sich für Investoren, die von den Wachstumsperspektiven der internationalen Finanzmärkte profitieren möchten. Die Anlage in den DCP – Dividende Plus ist nur für erfahrene Anleger geeignet, die in der Lage sind, die Risiken und den Wert der Anlage abzuschätzen. Der Anleger muss bereit und in der Lage sein, erhebliche Wertschwankungen der Anteile und gegebenenfalls einen erheblichen Kapitalverlust hinzunehmen. Der Anlagehorizont sollte bei mindestens 5 Jahren liegen.

Das Chancenprofil des Portfolios

  • Durch die Anlage in Wertpapieren ergeben sich allgemeine Kurs- und Währungschancen.
  • Aktien bieten auf lange Sicht ein überdurchschnittliches Renditepotenzial.
  • Das aktive Portfoliomanagement und die flexible Ausrichtung bieten ein attraktives Chancen-/Risikoprofil.
  • Der Einsatz von Derivaten kann helfen, das Portfolio bei negativen Marktentwicklungen abzusichern. Ebenso können durch Hebelwirkungen überproportionale Wertsteigerungen erreicht werden.

Das Risikoprofil des Portfolios

  • Investitionen in Wertpapiere bringen im Allgemeinen Kurs-, Zins-, Währungs- und Emittentenrisiken mit sich.
  • Insbesondere die Werte von Aktien können stark schwanken und es sind auch deutliche Verluste möglich.
  • Bei einem aktiven Portfoliomanagement können Fehlentscheidungen hinsichtlich Auswahl und Zeitpunkt der Investition nicht gänzlich ausgeschlossen werden.
  • Durch Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten (zur Absicherung, Spekulation und Renditeoptimierung) können aufgrund der Hebelwirkung deutlich erhöhte Risiken entstehen.
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