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ADUNO FUND -
GLOBAL INVEST - B

Fondsdaten (22.05.2024)

Fondskategorie: Multi-Asset Fonds
ISIN: LU0230827726
WKN: A0HFZX
NAV: 122,41 EUR
Ausgabepreis: 127,31 EUR
Rücknahmepreis: 122,41 EUR
Fondsvolumen: 31.535.420 EUR
Ertragsverwendung: ausschüttend
SRI: 3
Erstausgabepreis: 100,00 EUR am 13.10.2005
Ausgabeaufschlag: bis zu 4,00%
Rücknahmeabschlag: keiner
Mindestzeichnungsbetrag: keiner
Geschäftsjahresende: 31.12.
Orderannahmeschluss: 16:30 Uhr
Berechnung NAV: börsentäglich
Verwaltungsgebühr: bis zu 1,50%
Erfolgshonorar: Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit einer High Water Mark berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.
Verwahrstelle: BANQUE DE LUXEMBOURG
Vertriebsländer: Luxemburg (private u. professionelle Anleger)
Deutschland (private u. professionelle Anleger)

Portfolio (30.04.2024)

Größte Positionen

8,08% UBS(L)FS-MSCI Wld Soc.Rsp.UETF Namens-Anteile (USD) A-dis o.N
6,54% Invesco Physical Markets PLC ETC 31.12.2100 Gold
5,88% DWS ESG Dynamic Opportunities Inhaber-Anteile SC
5,87% PEH SICAV - PEH Empire Actions au Porteur F o.N.
5,81% Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II Inhaber-Anteile I o.N.

Asset Klassen

75,08% Investmentfonds
10,33% Bankguthaben
8,20% Renten
6,54% Zertifikate & Optionsscheine
-0,18% sonstige Verbindlichkeiten

Anlagestrategie

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der Fonds ist als sogenannter Multi-Asset-Fonds ausgerichtet. Das bedeutet, dass er in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Investmentfonds sowie Derivate investieren kann. Hierunter fallen beispielsweise Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, richtlinienkonforme Aktien-, Renten und Mischfonds sowie Zertifikate und Optionen. Das Fondsmanagement übernimmt die Auswahl der einzelnen Instrumente und Strategien und verfolgt das Ziel, Erträge aus Kursgewinnen, Dividenden und Zinszahlungen zu generieren. Der Teilfonds investiert mindestens 51 % des Nettoteilfondsvermögens in ESG-konforme Investments, welche durch Ausschlusskriterien und unter Einbezug von ESG-Merkmalen bestimmt werden. Der Teilfonds wird dabei mindestens 51 % des Nettoteilfondsvermögens in Investments investieren, die über ein ausreichend hohes ESG Rating von mindestens BB eines namenhaften Anbieters verfügen. Maximal 10% des Nettoteilfondsvermögens dürfen in Investments investiert werden, die ein ESG Rating von B oder schlechter aufweisen. Der Teilfonds wird nur in Zielfonds investieren, die als Artikel 8 oder 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 klassifiziert sind. Mindestens 25 % des Vermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Der Fonds kann mehr als 10% seines Vermögens in Zielfonds investieren. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.

Chancen und Risiken

Anlegerprofil

Der Fonds ist für private und institutionelle Anleger konzipiert und eignet sich für Investoren, die von den Wachstumsperspektiven der internationalen Finanzmärkte profitieren möchten. Die Anlage in den ADUNO FUND - GLOBAL INVEST ist nur für erfahrene Anleger geeignet, die in der Lage sind, die Risiken und den Wert der Anlage abzuschätzen. Der Anleger muss bereit und in der Lage sein, erhebliche Wertschwankungen der Anteile und gegebenenfalls einen erheblichen Kapitalverlust hinzunehmen. Der Anlagehorizont sollte bei mindestens 5 Jahren liegen.

Das Chancenprofil des Portfolios

  • Durch die Anlage in Wertpapieren ergeben sich allgemeine Kurs- und Währungschancen.
  • Aktien und Aktienfonds bieten auf lange Sicht ein überdurchschnittliches Renditepotenzial.
  • Die internationale Ausrichtung ermöglicht eine breite Streuung der Investments.
  • Das aktive Portfoliomanagement und die flexible Ausrichtung bieten ein attraktives Chancen-/Risikoprofil.
  • Investitionen in Anleihen bieten i.d.R. eine laufende Verzinsung sowie Kurschancen bei recht niedriger Wertschwankung im Vergleich zu anderen Wertpapierarten wie beispielsweise Aktien.
  • Der Einsatz von Derivaten kann helfen, das Portfolio bei negativen Marktentwicklungen abzusichern. Ebenso können durch Hebelwirkungen überproportionale Wertsteigerungen erreicht werden.

Das Risikoprofil des Portfolios

  • Investitionen in Wertpapiere bringen im Allgemeinen Kurs-, Zins-, Währungs- und Emittentenrisiken mit sich.
  • Insbesondere die Werte von Aktien und Aktienfonds können stark schwanken und es sind auch deutliche Verluste möglich.
  • Durch die breite Streuung der Investments kann es zu einer begrenzten Teilnahme an der Wertentwicklung einzelner Regionen kommen.
  • Bei einem aktiven Portfoliomanagement können Fehlentscheidungen hinsichtlich Auswahl und Zeitpunkt der Investition nicht gänzlich ausgeschlossen werden.
  • Bei Anleihen haben steigende Zinsen vor Erreichen der Fälligkeit Kursrückgänge zur Folge.
  • Durch Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten können aufgrund der Hebelwirkung deutlich erhöhte Risiken entstehen.
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