ARBOR INVEST -
VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS - P
Fondsdaten
(11.10.2024)
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Fondskategorie:
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Mischfonds |
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ISIN:
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LU0324372738 |
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WKN:
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A0MZLY |
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NAV:
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136,73 EUR
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Ausgabepreis:
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140,15 EUR
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Rücknahmepreis:
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136,73 EUR
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Fondsvolumen:
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68.112.842
EUR
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Ertragsverwendung:
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ausschüttend
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SRI:
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3 |
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Erstausgabepreis:
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100,00 EUR
am
24.10.2007
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Ausgabeaufschlag:
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bis zu
2,50%
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Rücknahmeabschlag:
|
keiner
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Mindestzeichnungsbetrag:
|
keiner
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Geschäftsjahresende:
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31.12.
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| Orderannahmeschluss: |
16:30 Uhr |
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Berechnung NAV:
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börsentäglich
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Verwaltungsgebühr:
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bis zu 1,50% |
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Erfolgshonorar:
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Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit einer High Water Mark berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt. |
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Verwahrstelle:
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BANQUE DE LUXEMBOURG |
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Vertriebsländer:
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Luxemburg (private u. professionelle Anleger)
Österreich (private u. professionelle Anleger)
Deutschland (private u. professionelle Anleger)
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Portfolio
(30.09.2024)
Größte Positionen
| - |
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und) |
| - |
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.24/02 f.11.12.24 |
| - |
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 |
| - |
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006 |
| - |
SPDR Russell2000US.S.Cap U.ETF Registered Shares o.N. |
Asset Klassen
| 46,71% |
Renten |
| 42,69% |
Aktien |
| 4,30% |
Zertifikate & Optionsscheine |
| 3,33% |
Bankguthaben |
| 2,50% |
Investmentfonds |
Länder
(Top 5)
| 28,47% |
USA |
| 22,43% |
Bundesrep. Deutschland |
| 10,29% |
Frankreich |
| 8,30% |
Niederlande |
| 6,15% |
Großbritannien |
Branchen
(Top 5)
| 8,48% |
Supranationale |
| 7,47% |
Versicherung |
| 7,33% |
Software |
| 5,14% |
Bankwesen |
| 4,73% |
Internet-Medien & -dienste |
Anlagestrategie
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Fonds ist flexibel ausgerichtet. Das bedeutet, dass er in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente aller Art sowie Derivate investieren kann. Hierunter fallen beispielsweise Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere sowie Zertifikate und Optionen. Das Fondsmanagement übernimmt die Auswahl der einzelnen Instrumente und Strategien und verfolgt das Ziel, Erträge aus Kursgewinnen, Dividenden und Zinszahlungen zu generieren. Mindestens 25 % des Wertes des Nettoteilfondsvermögen werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Das Fondsmanagement kann auch Hedgingstrategien zur Absicherung gegen beispielsweise Kurs-, Zins- und Währungsrisiken einsetzen sowie Leverage-Strategien anwenden, um zu mehr als 100 % an Kursveränderungen zu partizipieren. Der Fonds kann bis maximal 10% seines Vermögens in Zielfonds investieren. Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von weniger als 3 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.
Chancen und Risiken
Anlegerprofil
Der Fonds ist für private und institutionelle Anleger konzipiert und eignet sich für Investoren, die von den Wachstumsperspektiven der internationalen Finanzmärkte profitieren möchten. Die Anlage in den ARBOR INVEST - VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS ist nur für erfahrene Anleger geeignet, die in der Lage sind, die Risiken und den Wert der Anlage abzuschätzen. Der Anleger muss bereit und in der Lage sein, erhebliche Wertschwankungen der Anteile und gegebenenfalls einen erheblichen Kapitalverlust hinzunehmen. Der Anlagehorizont sollte bei mindestens 3 Jahren liegen.
Das Chancenprofil des Portfolios
- Durch die Anlage in Wertpapieren ergeben sich allgemeine Kurs- und Währungschancen.
- Aktien und Aktienfonds bieten auf lange Sicht ein überdurchschnittliches Renditepotenzial.
- Die internationale Ausrichtung ermöglicht eine breite Streuung der Investments.
- Das aktive Portfoliomanagement und die flexible Ausrichtung bieten ein attraktives Chancen-/Risikoprofil.
- Der Einsatz von Derivaten kann helfen, das Portfolio bei negativen Marktentwicklungen abzusichern. Ebenso können durch Hebelwirkungen überproportionale Wertsteigerungen erreicht werden.
Das Risikoprofil des Portfolios
- Investitionen in Wertpapiere bringen im Allgemeinen Kurs-, Zins-, Währungs- und Emittentenrisiken mit sich.
- Insbesondere die Werte von Aktien und Aktienfonds können stark schwanken und es sind auch deutliche Verluste möglich.
- Durch die breite Streuung der Investments kann es zu einer begrenzten Teilnahme an der Wertentwicklung einzelner Regionen kommen.
- Bei einem aktiven Portfoliomanagement können Fehlentscheidungen hinsichtlich Auswahl und Zeitpunkt der Investition nicht gänzlich ausgeschlossen werden.
- Durch Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten können aufgrund der Hebelwirkung deutlich erhöhte Risiken entstehen.
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