ARBOR INVEST -
SPEZIALRENTEN - P
Fondsdaten
(03.12.24)
Fondskategorie:
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Rentenfonds |
ISIN:
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LU1035659520 |
WKN:
|
A1XEEX |
NAV:
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106,02 EUR
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Ausgabepreis:
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108,67 EUR
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Rücknahmepreis:
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106,02 EUR
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Fondsvolumen:
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67.772.597
EUR
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Ertragsverwendung:
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ausschüttend
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SRI:
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2 |
Erstausgabepreis:
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100,00 EUR
am
05.05.2014
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Ausgabeaufschlag:
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bis zu
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Rücknahmeabschlag:
|
keiner
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Mindestzeichnungsbetrag:
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50,00 EUR
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Geschäftsjahresende:
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31.12.
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Orderannahmeschluss: |
16:30 Uhr |
Berechnung NAV:
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börsentäglich
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Verwaltungsgebühr:
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bis zu 1,00% |
Erfolgshonorar:
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Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit einer Hurdle Rate und einer High Water Mark berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt. |
Verwahrstelle:
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BANQUE DE LUXEMBOURG |
Vertriebsländer:
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Österreich (private u. professionelle Anleger)
Deutschland (private u. professionelle Anleger)
Luxemburg (private u. professionelle Anleger)
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Portfolio
(29.11.24)
Größte Positionen
- |
SGL CARBON SE Wandelschuldv.v.22(27) |
- |
Golar LNG Ltd. DL-Notes 2024(24/29) |
- |
Crown European Holdings S.A. EO-Notes 2024(24/30) Reg.S |
- |
Stichting AK Rabobank Cert. EO-FLR Certs 2014(Und.) |
- |
Celanese US Holdings LLC EO-Notes 2021(21/28) |
Asset Klassen
97,93% |
Renten |
2,47% |
Bankguthaben |
-0,12% |
sonstige Verbindlichkeiten |
-0,26% |
Performancegebühr |
-1,30% |
Devisentermingeschäfte |
Länder
(Top 5)
14,81% |
Norwegen |
12,76% |
Frankreich |
10,53% |
Niederlande |
9,98% |
Großbritannien |
9,74% |
USA |
Branchen
(Top 5)
21,21% |
Öl & Gas |
10,97% |
Industrielle Dienstleistungen |
9,61% |
Rohstoffe |
9,35% |
Bankwesen |
7,67% |
Immobilien |
Anlagestrategie
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Das Anlageziel des global anlegenden Rentenfonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen realen Vermögenszuwachses in Euro, welches insbesondere durch die Investition in unterbewertete Anleihen erreicht werden soll. Als wesentliche Entscheidungsgrundlage für die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dienen die gründliche Analyse der Emittenten und der entsprechenden Anleihebedingungen sowie Relativ-Value-Analysen. Der Teilfonds kann überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Unternehmens- und Staatsanleihen, Wandel- und Optionsanleihen und Pfandbriefe investieren. Die Anlagen unterliegen keinen Restriktionen hinsichtlich Bonität, Laufzeit, Währung, Branchen, Länder oder Regionen. Es können somit auch Investitionen in Hochzinsanleihen, Anleihen ohne Rating, Hybridanleihen, Genussscheine und Contigent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) in- und ausländischer Emittenten getätigt werden. Die Haftungsstruktur der Emittenten kann sowohl vorrangig als auch nachrangig sein (Senior- und Junior-Status). Die Anlagen können auch auf Nicht-Euro Währungen lauten. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Das Fondsmanagement kann auch Hedgingstrategien zur Absicherung gegen beispielsweise Kurs-, Zins- und Währungsrisiken einsetzen sowie Leverage-Strategien anwenden, um zu mehr als 100 % an Kursveränderungen zu partizipieren. Der Fonds kann bis maximal 10% seines Vermögens in Zielfonds investieren. Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von weniger als 3 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.
Chancen und Risiken
Anlegerprofil
Der Fonds ist für private und institutionelle Anleger konzipiert und eignet sich für Investoren, die von den Wachstumsperspektiven der internationalen Finanzmärkte profitieren möchten. Die Anlage in den ARBOR INVEST - SPEZIALRENTEN ist für Anleger geeignet, die bereits gewisse Erfahrungen mit Finanzmärkten gewonnen haben. Der Anleger muss bereit und in der Lage sein, Wertschwankungen der Anteile und gegebenenfalls einen deutlichen Kapitalverlust hinzunehmen. Der Anlagehorizont sollte bei mindestens 3 Jahren liegen.
Das Chancenprofil des Portfolios
- Durch die Anlage in Wertpapieren ergeben sich allgemeine Kurs- und Währungschancen.
- Die internationale Ausrichtung ermöglicht eine breite Streuung der Investments.
- Das aktive Portfoliomanagement und die flexible Ausrichtung bieten ein attraktives Chancen-/Risikoprofil.
- Der Einsatz von Derivaten kann helfen, das Portfolio bei negativen Marktentwicklungen abzusichern. Ebenso können durch Hebelwirkungen überproportionale Wertsteigerungen erreicht werden.
Das Risikoprofil des Portfolios
- Investitionen in Wertpapiere bringen im Allgemeinen Kurs-, Zins-, Währungs- und Emittentenrisiken mit sich.
- Durch die breite Streuung der Investments kann es zu einer begrenzten Teilnahme an der Wertentwicklung einzelner Regionen kommen.
- Bei einem aktiven Portfoliomanagement können Fehlentscheidungen hinsichtlich Auswahl und Zeitpunkt der Investition nicht gänzlich ausgeschlossen werden.
- Durch Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten können aufgrund der Hebelwirkung deutlich erhöhte Risiken entstehen.
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