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DCP -
4Plus - P

Fondsdaten (22.05.2024)

Fondskategorie: Mischfonds
ISIN: LU1112680704
WKN: A12B0J
NAV: 120,72 CHF
Ausgabepreis: 124,34 CHF
Rücknahmepreis: 120,72 CHF
Fondsvolumen: 11.452.537 CHF
Ertragsverwendung: ausschüttend
SRI: 4
Erstausgabepreis: 100,00 CHF am 20.01.2015
Ausgabeaufschlag: bis zu 3,00%
Rücknahmeabschlag: keiner
Mindestzeichnungsbetrag: 100,00 CHF
Geschäftsjahresende: 31.12.
Orderannahmeschluss: 16:30 Uhr
Berechnung NAV: börsentäglich
Verwaltungsgebühr: bis zu 0,65%
Erfolgshonorar: Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit einer Hurdle Rate und einer High Water Mark berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.
Verwahrstelle: BANQUE DE LUXEMBOURG
Vertriebsländer: Deutschland (private u. professionelle Anleger)
Schweiz (private u. professionelle Anleger)
Luxemburg (private u. professionelle Anleger)

Portfolio (28.03.2024)

Größte Positionen

- Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.
- Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25
- Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10
- Sanofi S.A. Actions Port. EO 2
- ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09

Asset Klassen

95,43% Aktien
7,88% Bankguthaben
1,60% Genussscheine
1,47% Initial Margin
0,31% Variation Margin

Anlagestrategie

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere weltweit. Der Fonds ist als Mischfonds ausgerichtet und verfolgt das Ziel, einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Investments im Aktienbereich werden unterschiedlich umgesetzt. So wird nicht nur mit Direktinvestitionen gearbeitet, sondern je nach Marktlage und Einschätzung des Titels durch die Portfoliomanager auch mit Derivaten (u.a. Schreiben von Put-Optionen (Short Put-Strategie), Schreiben von Call-Optionen (Covered Call-Strategie)). Im Anleihenbereich liegt der Fokus auf Sicherheit mit adäquater Rendite. Das Management investiert auch in komplexere Anleihe-Strukturen, um eine bessere Chance auf eine Extra-Rendite unter Berücksichtigung der spezifischen Risiken zu erzielen. Zur Beimischung können auch Investmentfonds (ETFs und aktiv gemanagte Fonds) eingesetzt werden. Der Teilfonds wird nicht in Zertifikate investieren. Der Fonds investiert mindestens 51 % des Wertes des Netto-Teilfondsvermögen in Kapitalbeteiligungen. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds kann bis maximal 10% seines Vermögens in Zielfonds investieren. Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von weniger als 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

Chancen und Risiken

Anlegerprofil

Der Fonds ist für private und institutionelle Anleger konzipiert und eignet sich für Investoren, die von den Wachstumsperspektiven der internationalen Finanzmärkte profitieren möchten. Die Anlage in den DCP - 4Plus ist nur für erfahrene Anleger geeignet, die in der Lage sind, die Risiken und den Wert der Anlage abzuschätzen. Der Anleger muss bereit und in der Lage sein, erhebliche Wertschwankungen der Anteile und gegebenenfalls einen erheblichen Kapitalverlust hinzunehmen. Der Anlagehorizont sollte bei mindestens 5 Jahren liegen.

Das Chancenprofil des Portfolios

  • Durch die Anlage in Wertpapieren ergeben sich allgemeine Kurs- und Währungschancen.
  • Aktien und Aktienfonds bieten auf lange Sicht ein überdurchschnittliches Renditepotenzial.
  • Die internationale Ausrichtung ermöglicht eine breite Streuung der Investments.
  • Das aktive Portfoliomanagement und die flexible Ausrichtung bieten ein attraktives Chancen-/Risikoprofil.
  • Der Einsatz von Derivaten kann helfen, das Portfolio bei negativen Marktentwicklungen abzusichern. Ebenso können durch Hebelwirkungen überproportionale Wertsteigerungen erreicht werden.

Das Risikoprofil des Portfolios

  • Investitionen in Wertpapiere bringen im Allgemeinen Kurs-, Zins-, Währungs- und Emittentenrisiken mit sich.
  • Insbesondere die Werte von Aktien und Aktienfonds können stark schwanken und es sind auch deutliche Verluste möglich.
  • Durch die breite Streuung der Investments kann es zu einer begrenzten Teilnahme an der Wertentwicklung einzelner Regionen kommen.
  • Bei einem aktiven Portfoliomanagement können Fehlentscheidungen hinsichtlich Auswahl und Zeitpunkt der Investition nicht gänzlich ausgeschlossen werden.
  • Durch Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten können aufgrund der Hebelwirkung deutlich erhöhte Risiken entstehen.
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