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DCP -
Equity Income - P

Fondsdaten (29.11.24)

Fondskategorie: Mischfonds
ISIN: LU1112680704
WKN: A12B0J
NAV: 121,98 CHF
Ausgabepreis: 125,64 CHF
Rücknahmepreis: 121,98 CHF
Fondsvolumen: 10.994.358 CHF
Ertragsverwendung: ausschüttend
SRI: 4
Erstausgabepreis: 100,00 CHF am 20.01.2015
Ausgabeaufschlag: bis zu
Rücknahmeabschlag: keiner
Mindestzeichnungsbetrag: 100,00 CHF
Geschäftsjahresende: 31.12.
Orderannahmeschluss: 16:30 Uhr
Berechnung NAV: börsentäglich
Verwaltungsgebühr: bis zu 1,00%
Erfolgshonorar: Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit einer Hurdle Rate und einer High Water Mark berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.
Verwahrstelle: BANQUE DE LUXEMBOURG
Vertriebsländer: Deutschland (private u. professionelle Anleger)
Schweiz (private u. professionelle Anleger)
Luxemburg (private u. professionelle Anleger)

Portfolio (30.09.24)

Größte Positionen

- UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01
- Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001
- ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09
- Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006
- Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10

Asset Klassen

98,32% Aktien
3,52% Devisentermingeschäfte
1,28% Genussscheine
1,25% Bankguthaben
0,04% Forderungen aus Dividenden

Anlagestrategie

Der Teilfonds DCP – Equity Income ist als Aktienfonds ausgerichtet.

Zur Erreichung des Anlageziels strebt der Teilfonds Investitionen in Einzelaktien, Aktien-Indizes (via ETFs und/oder Indexoptionen) aus den USA, Europa (inkl. Schweiz), Geldmarktinstrumente sowie Derivate an. Erträge können insbesondere aus Dividenden und Optionsprämien erzielt werden. Optionsprämien, die durch Stillhaltergeschäfte vereinnahmt werden, bilden eine wichtige Säule im Ertragskonzept des Teilfonds. In Verbindung mit den Dividendenzahlungen werden regelmäßige, kursunabhängige Einkommensquellen für die Investoren des Teilfonds angestrebt. Als aktiver Aktienfonds sollen diese durch Kursgewinne ergänzt werden.

Neben Direktinvestments und Optionsgeschäfte auf Einzelaktien können auch Optionen auf gängige Indizes wie bspw. dem S&P500, dem EuroStoxx50 oder dem SMI für regelmäßige Prämieneinnahmen sorgen. Indexoptionen (Call- und Put-Optionen) können dabei durchaus auch gekauft werden, wenn es nach Einschätzung des Portfolioverwalters dem Ziel des Teilfonds zuträglich ist.

Der Teilfonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich das Fondsmanagement für den Teilfonds an einem festgelegten Vergleichsmaß-stab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung der Anlagepolitik.

Der Teilfonds berücksichtigt Nachhaltigkeitsrisiken bei den Investitionsentscheidungen gemäß Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.

Mehr als 50% des Vermögens werden direkt in Aktien investiert, mehr als 50% des Vermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert.

Eine aktive Investition in verzinsliche Wertpapiere ist ausgeschlossen.

Bis zu 10% des Netto-Teilfondsvermögens können in Zielfonds investiert werden, der Teilfonds ist daher zielfondsfähig.

Weniger als 50% des Netto-Teilfondsvermögens können in Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Einlagen und flüssige Mittel investiert werden.

Eine Investition in Asset Backed Securities (ABS) ist ausgeschlossen. Eine Investition in Wertpapiere von Emittenten aus Schwellen- und Entwicklungsländern ist nicht vorgesehen.

Chancen und Risiken

Anlegerprofil

Der Fonds ist für private und institutionelle Anleger konzipiert und eignet sich für Investoren, die von den Wachstumsperspektiven der internationalen Finanzmärkte profitieren möchten. Die Anlage in den DCP - 4Plus ist nur für erfahrene Anleger geeignet, die in der Lage sind, die Risiken und den Wert der Anlage abzuschätzen. Der Anleger muss bereit und in der Lage sein, erhebliche Wertschwankungen der Anteile und gegebenenfalls einen erheblichen Kapitalverlust hinzunehmen. Der Anlagehorizont sollte bei mindestens 5 Jahren liegen.

Das Chancenprofil des Portfolios

  • Durch die Anlage in Wertpapieren ergeben sich allgemeine Kurs- und Währungschancen.
  • Aktien und Aktienfonds bieten auf lange Sicht ein überdurchschnittliches Renditepotenzial.
  • Die internationale Ausrichtung ermöglicht eine breite Streuung der Investments.
  • Das aktive Portfoliomanagement und die flexible Ausrichtung bieten ein attraktives Chancen-/Risikoprofil.
  • Der Einsatz von Derivaten kann helfen, das Portfolio bei negativen Marktentwicklungen abzusichern. Ebenso können durch Hebelwirkungen überproportionale Wertsteigerungen erreicht werden.

Das Risikoprofil des Portfolios

  • Investitionen in Wertpapiere bringen im Allgemeinen Kurs-, Zins-, Währungs- und Emittentenrisiken mit sich.
  • Insbesondere die Werte von Aktien und Aktienfonds können stark schwanken und es sind auch deutliche Verluste möglich.
  • Durch die breite Streuung der Investments kann es zu einer begrenzten Teilnahme an der Wertentwicklung einzelner Regionen kommen.
  • Bei einem aktiven Portfoliomanagement können Fehlentscheidungen hinsichtlich Auswahl und Zeitpunkt der Investition nicht gänzlich ausgeschlossen werden.
  • Durch Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten können aufgrund der Hebelwirkung deutlich erhöhte Risiken entstehen.
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