Wir sind für Sie da 0651 - 99 14 86 29

Daidalos -
Multi Asset BP - P

Fondsdaten (17.05.2024)

Fondskategorie: Multi-Asset Fonds
ISIN: LU1113188756
WKN: A12B44
NAV: 140,08 EUR
Ausgabepreis: 147,08 EUR
Rücknahmepreis: 140,08 EUR
Fondsvolumen: 78.396.834 EUR
Ertragsverwendung: thesaurierend
SRI: 3
Erstausgabepreis: 100,00 EUR am 19.06.2015
Ausgabeaufschlag: bis zu 5,00%
Rücknahmeabschlag: keiner
Mindestzeichnungsbetrag: 100.000,00 EUR
Geschäftsjahresende: 31.12.
Orderannahmeschluss: 16:30 Uhr
Berechnung NAV: wöchentlich
Verwaltungsgebühr: bis zu 1,50%
Erfolgshonorar: Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.
Verwahrstelle: BANQUE DE LUXEMBOURG
Vertriebsländer: Luxemburg (private u. professionelle Anleger)
Deutschland (private u. professionelle Anleger)

Anlagestrategie

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Zur Erreichung des Anlageziels werden Investitionen in allen zulässigen Assetklassen getätigt. Das Teilfondsvermögen kann angelegt werden in Aktien, Zertifikaten, fest und variabel verzinslichen Anleihen einschließlich Zerobonds, Wandelschuldverschreibungen, Umtauschanleihen, synthetische Wandelanleihen sowie Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, sofern diese als Wertpapiere gemäß Artikel 41 des Luxemburger Gesetzes über Organismen für gemeinsame Anlagen gelten, und in Genuss- und Partizipationsscheinen von Unternehmen sowie in Optionsscheinen auf Wertpapiere. Maximal 25% des Teilfondsvermögens werden in Anleihen investiert, die kein Investmentgrade-Rating haben, wobei maximal 10% des Teilfondsvermögens in Anleihen, die nicht geratet sind, und 5% des Teilfondsvermögens in Anleihen, die ein Rating von CCC+ oder schlechter haben bzw. notleidend (defaulted) sind, angelegt werden. Diese Grenzen zielen auf den Zeitpunkt des Erwerbs ab. Sollte kein Rating für die Emission vorliegen, kann auf das Rating des Emittenten abgestellt werden. Zusätzlich gilt, dass es sich um Ratings einer führenden Ratingagentur (S&P, Moody’s, Fitch) handelt. Der Fonds kann bis zu 20% Investments in Asset Backed Securites tätigen, wodurch eine weitere Diversifikation des Portfolios erreicht wird. Darüber hinaus kann der Fonds in Zertifikate investieren. Der Fonds kann auch in Zielfonds investieren, wobei die Verwaltungsgebühren der erworbenen Zielfonds maximal 3,5% p.a. betragen. Mehr als 50% des Wertes des Teilfondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds kann mehr als 10% seines Vermögens in Zielfonds investieren. Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von weniger als 3 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

Chancen und Risiken

Anlegerprofil

Der Fonds ist für private und institutionelle Anleger konzipiert und eignet sich für Investoren, die von den Wachstumsperspektiven der internationalen Finanzmärkte profitieren möchten. Die Anlage in den Daidalos - Multi Asset BP ist nur für erfahrene Anleger geeignet, die in der Lage sind, die Risiken und den Wert der Anlage abzuschätzen. Der Anleger muss bereit und in der Lage sein, erhebliche Wertschwankungen der Anteile und gegebenenfalls einen erheblichen Kapitalverlust hinzunehmen. Der Anlagehorizont sollte bei mindestens 5 Jahren liegen.

Das Chancenprofil des Portfolios

  • Durch die Anlage in Wertpapieren ergeben sich allgemeine Kurs- und Währungschancen.
  • Aktien und Aktienfonds bieten auf lange Sicht ein überdurchschnittliches Renditepotenzial.
  • Die internationale Ausrichtung ermöglicht eine breite Streuung der Investments.
  • Das aktive Portfoliomanagement und die flexible Ausrichtung bieten ein attraktives Chancen-/Risikoprofil.
  • Der Einsatz von Derivaten kann helfen, das Portfolio bei negativen Marktentwicklungen abzusichern. Ebenso können durch Hebelwirkungen überproportionale Wertsteigerungen erreicht werden.

Das Risikoprofil des Portfolios

  • Investitionen in Wertpapiere bringen im Allgemeinen Kurs-, Zins-, Währungs- und Emittentenrisiken mit sich.
  • Insbesondere die Werte von Aktien und Aktienfonds können stark schwanken und es sind auch deutliche Verluste möglich.
  • Durch die breite Streuung der Investments kann es zu einer begrenzten Teilnahme an der Wertentwicklung einzelner Regionen kommen.
  • Bei einem aktiven Portfoliomanagement können Fehlentscheidungen hinsichtlich Auswahl und Zeitpunkt der Investition nicht gänzlich ausgeschlossen werden.
  • Durch Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten können aufgrund der Hebelwirkung deutlich erhöhte Risiken entstehen.
Sie werden nun auf eine externe Webseite bzw. ein externes Dokument weitergeleitet, welches nicht von der Axxion S.A. erstellt wurde und für deren Inhalt wir keine Haftung übernehmen. Für die Inhalte und Richtigkeit der Informationen ist der jeweilige Informationsanbieter der verlinkten Webseite bzw. der Ersteller des Dokuments verantwortlich.