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DCP -
Equity Income - IS CHF acc.

Fondsdaten (18.07.2024)

Fondskategorie: Mischfonds
ISIN: LU2828000633
WKN: A40E5J
Ertragsverwendung: thesaurierend
Erstausgabepreis: 100,00 CHF am 18.07.2024
Verwahrstelle: BANQUE DE LUXEMBOURG
Verwaltungsgesellschaft: Axxion S.A.

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Basisinformationsblatt

Vergangene Performance

Performance Szenarien

Anlagestrategie

Der Teilfonds DCP – Equity Income ist als Aktienfonds ausgerichtet. Zur Erreichung des Anlageziels strebt der Teilfonds Investitionen in Einzelaktien, Aktien-Indizes (via ETFs und/oder Indexoptionen) aus den USA, Europa (inkl. Schweiz), Geldmarktinstrumente sowie Derivate an. Erträge können insbesondere aus Dividenden und Optionsprämien erzielt werden. Optionsprämien, die durch Stillhaltergeschäfte vereinnahmt werden, bilden eine wichtige Säule im Ertragskonzept des Teilfonds. In Verbindung mit den Dividendenzahlungen werden regelmäßige, kursunabhängige Einkommensquellen für die Investoren des Teilfonds angestrebt. Als aktiver Aktienfonds sollen diese durch Kursgewinne ergänzt werden. Neben Direktinvestments und Optionsgeschäfte auf Einzelaktien können auch Optionen auf gängige Indizes wie bspw. dem S&P500, dem EuroStoxx50 oder dem SMI für regelmäßige Prämieneinnahmen sorgen. Indexoptionen (Call- und Put-Optionen) können dabei durchaus auch gekauft werden, wenn es nach Einschätzung des Portfolioverwalters dem Ziel des Teilfonds zuträglich ist. Der Teilfonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich das Fondsmanagement für den Teilfonds an einem festgelegten Vergleichsmaß-stab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung der Anlagepolitik. Der Teilfonds berücksichtigt Nachhaltigkeitsrisiken bei den Investitionsentscheidungen gemäß Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Mehr als 50% des Vermögens werden direkt in Aktien investiert, mehr als 50% des Vermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert. Eine aktive Investition in verzinsliche Wertpapiere ist ausgeschlossen. Bis zu 10% des Netto-Teilfondsvermögens können in Zielfonds investiert werden, der Teilfonds ist daher zielfondsfähig. Weniger als 50% des Netto-Teilfondsvermögens können in Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Einlagen und flüssige Mittel investiert werden. Eine Investition in Asset Backed Securities (ABS) ist ausgeschlossen. Eine Investition in Wertpapiere von Emittenten aus Schwellen- und Entwicklungsländern ist nicht vorgesehen.

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